BIP - Przedszkole nr 20 w Chorzowie

SPRAWOZDANIE OPISOWE 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

ZA  2014 R.

============================================

 

DOTACJE

 

Rozdział 80104

Przedszkola otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne

w kwocie zł 3.540.568 i na wydatki rzeczowe w kwocie zł 133.514. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 55.123,- zrealizowano w 98,6 %, tj.

w kwocie zł 54.337,74;

 

Wykonanie w tej grupie paragrafów oparte było w głównej mierze na faktycznym zapotrzebowaniu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające

z przepisów BHP oraz odprawy pośmiertne.

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

 

Rozdział 80104  - plan roczny /bez części pokrytej przez dotację celową z budżetu państwa/ w wysokości zł 18.307.322,- zrealizowano w 99,4 %, tj. w kwocie zł 18.203.032,77;

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 239.286,17,

kwota wypłaconych odpraw emerytalnych    - zł   59.007,12;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 252.031,- zrealizowano w 99,1 %, tj.

w kwocie zł 249.866,73;

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 5.500,- zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 300,- zrealizowano w 100,00 %.

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

 

Rozdział 75075 - plan roczny w wysokości zł 83.898,- zrealizowano w 98,4%, tj.

w kwocie zł 82.556,87;

Rozdział 80104 - plan roczny /bez części sfinansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa/ w wysokości zł 6.779.264,- zrealizowano w 88,7 %, tj. w kwocie zł 6.016.238,33.

Najniższe wykonanie wystąpiło:

- w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (72 %), zgodnie z faktycznie zebranymi

  dochodami na ten cel,

- w paragrafie 4260 – zakup energii (94 %) w wyniku jak podano powyżej;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 240.057,- zrealizowano w 97,9 %, tj.

w kwocie zł 235.120,94;

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 58.350,- zrealizowano w 98,9 %, tj.

w kwocie zł 57.698,27, na realizację programów w zakresie kultury;

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 59.340,- zrealizowano w 98,5 %, tj.

w kwocie zł 58.476,35 na realizację programów w zakresie sportu, zakup sprzętu

sportowego przez placówki oświatowe i organizację spartakiady przedszkolaków.

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2014 r. – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1.  Nazwa zadania:

2.  Numer zadania:

3.  Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

     przedsięwzięcia: wg tabeli

4.  Poniesione wydatki:

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
P Nr 20	Zestaw komputerowy	6060	środki budżetowe	5.000	5.000	4.997,00	99,94 %

 

 

5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

 

    P Nr 20 – zmieniono przeznaczenie środków na zakup zestawu komputerowego

 

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli.

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

Rozdział 80104

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem

w wysokości zł 3.877.322 zrealizowały zł 3.051.609,40, tj. w 78,7 %, w tym:

-par.0690  wpłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkole

                     zł 1.117.364,69 tj.   94,2 % planu

-par.0750  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

                 tj. czynsze za mieszkania w przedszkolach  zł       19.490,07 tj.  88,3 %      „

-par.0830 odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci    zł  1.903.037,55 tj.  71,8 %     „

-par.0920 pozostałe odsetki   zł  6.545,71 tj.  50,3 %     „

-par.0970 wpływy z różnych dochodów  zł    5.171,38 tj.118,3 %     „

 z czego:

* zł     4.534,00 prowizja płatnika,

* zł     637,38 korekta odpisu na ZFŚS za 2013 r.

 

Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych

w zarządzeniu Prezydenta Miasta i regulaminie odpłatności obowiązującym

w przedszkolach.

W 2014 r. dofinansowania z tytułu rodzeństwa w tym samym przedszkolu udzielono średnio na miesiąc 141 dzieciom, w kwocie zł 4.080.

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 

Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki:

  1/ Przedszkole Nr 1

  2/ Przedszkole Nr 3

  3/ Przedszkole Nr 4

  4/ Przedszkole Nr 5

  5/ Przedszkole Nr 6

  6/ Przedszkole Nr 7

  7/ Przedszkole Nr 8

  8/ Przedszkole Nr 9

  9/ Przedszkole Nr 11

10/ Przedszkole Nr 12

11/ Przedszkole Nr 13

12/ Przedszkole Nr 16

13/ Przedszkole Nr 17

14/ Przedszkole Nr 18

15/ Przedszkole Nr 19

16/ Przedszkole Nr 20

17/ Przedszkole Nr 21

18/ Przedszkole Nr 22

19/ Przedszkole Nr 23

20/ Przedszkole Nr 24

21/ Przedszkole Nr 25

22/ Przedszkole Nr 26

23/ Przedszkole Nr 27

24/ Przedszkole Nr 29

 

 

Rozdział 80104

 

Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

1/ darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych w kwocie zł 12.053,00

    zostały zrealizowane zgodnie z zapisami w akcie darowizny:

    - w Przedszkolu Nr 12 na zakup mebli i dekoracji,

    - w Przedszkolu Nr 16 na zakup dywanu,

    - w Przedszkolu Nr 20 na organizację festynu przedszkolnego,

    - w Przedszkoli Nr 26 na wyposażenie placówki.

2/ odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie

    jednostki budżetowej w kwocie zł 1.281,05 wykorzystane zostały na odtworzenie

    poniesionych strat i wyposażenie placówki.

Pozostałe uzyskane dochody ewidencjonowane w § 0970 to:

- za zbiórkę surowców wtórnych w kwocie zł 1.252,60,

- prowizje uzyskane od podmiotów gospodarczych w kwocie zł 9.364,31.

Pozostałe dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących.

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z

na koniec 2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.