BIP - Przedszkole nr 20 w Chorzowie

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA2009 R.

============================================

 

 

Dział 801-Oświata i wychowanie

 

Rozdział 80104-Przedszkola

 

Plan przychodów na 2009 r. został określony w wysokości 20.129.355 zł.

Na przychody w przedszkolach składają się:

-par.0690wpłaty rodziców za koszty przygotowa-3.031.289 zł tj.15,1 % całego planunie posiłków i godziny dodatkowe

-par.0830odpłatność rodziców za wyżywienie1.687.897 zł tj.8,4 %""

dzieci

-par.0920pozostałe odsetki62.245 zł tj.0,3 %""

-par.0960pieniężne darowizny7.396 zł

-par.0970wpływy z różnych dochodów13.650 zł tj.0,1 %""

-par.2510 dotacja podmiotowa z budżetu miasta15.159.899 zł tj.75,3 %""

-par.2650dotacja przedmiotowa z budżetu miasta26.200 zł tj.0,1 %""

miasta

-par.6210 dotacja celowa z budżetu miasta140.779 złtj.0,7 %""

Plan przychodów za 2009 r. został wykonany w wysokościzł 19.800.023,32, czyli

w 98,4 %. I tak:

- par. 0690 w98,1 %kwotowozł2.972.931,02 co stanowi15,0 % sumy przychodów

- par. 0830 w 86,2 %"zł1.455.523,41"7,4 %""

- par. 0920 w 86,9 %"zł54.111,31"0,3 %""

- par. 0960 w 93,2 %"zł6.896,00"

- par. 0970 w 155,1 %"zł21.166,55"0,1 %""

- par. 2510 w 99,9 %"zł 15.143.933,00"76,5 %" "

- par. 2650 w 21,4 %"zł5.600,00"

- par. 6210 w 99,3 %"zł139.862.03"0,7 %""

Przychody paragrafu 0830 obejmują oprócz wpłat rodziców, również środki przekazy-

wane przez Ośrodek Pomocy Społecznej na żywienie dzieci z rodzin najuboższych,

które w 2009 r. wyniosły 185.218 zł.

Paragraf 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu miasta obejmuje n/w tytuły:

- bieżąca działalność placówek -plan - 14.488.026 zł – przekazano w 100 %,

- dofinansowanie dzieci z rodzin najuboższych – plan - 612.766. zł – przekazano

w 97,4 %,

Paragraf 2650 – dotacja przedmiotowa obejmuje środki pochodzące z Wydziału Kultury

i Sportu na realizację programów kulturalnych w przedszkolach. Plan roczny wynosił

15.000 zł – środki przekazano w 37,3 %, które zostały wykorzystane w 100 %.

 

 

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli pokrywa różnicę pomiędzy odpłatnością wnoszoną przez rodziców a faktycznymi kosztami działalności placówek.

Z dofinansowania dzieci z rodzin najuboższych w 2009 r. skorzystało 6.338 dzieci,

tj. 634 średnio na miesiąc.

Plan kosztów na 2009 r. został ustalony na poziomie 20.069.706 zł.

Na tę kwotę składają się:

- paragrafy osobowew wysokości14.758.895 złtj.73,5 % całego planu

- paragrafy rzeczowe"5.310.811 złtj.26,5 %""

Realizacja planu za 2009 r. ogółem wyniosła 98,0 %, w kwocie zł 19.663.423,67 na co składają się:

- paragrafy osobowezł 14.668.862,17tj.74,6% całych kosztów i zrealizowane w 99,4 %

- paragrafy rzeczowezł4.994.561,50tj.25,4%"""94,0%

Niższe wykonanie grupy paragrafów rzeczowych związane jest z tym, że poziom osiągniętych dochodów /poniżej planowanego/ uniemożliwił pełną realizację planowanych wydatków. Placówki w głównej mierze poniosły niezbędne wydatki związane

z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

W oparciu o uchwałę Nr XVI/215/99 RM w Chorzowie z dnia 25 listopada 1999 r. wraz

z późniejszymi zmianami, w trzech przedszkolach umorzono zaległe opłaty za pobyt

dziecka w przedszkolu, obejmujące zarówno koszty przygotowania posiłków jak i wartość

wyżywienia. W sumie umorzenia dokonano na kwotę zł 7.999,62, z czego:

P Nr 7kwota1.713,60

P Nr 9„4.103,52

P Nr 29„2.182,50

Dokonano również odpisów aktualizujących należności wątpliwe od rodziców, dla których na koniec 2009 r. nie ma zastosowania ww. uchwała, a prawdopodobnie nie są do

uzyskania. Odpisów aktualizujących w przedszkolach dokonano na kwotę zł 16.768,62.

Łączna kwota umorzenia i odpisów – 24.768,24, stanowi dodatkowe koszty przedszkoli, które zostały wykazane w sprawozdaniu rocznym Rb-30 w pozycji „Inne zmniejszenia”.