BIP - Przedszkole nr 20 w Chorzowie

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA  2013 R.

============================================

 

 

 

DOTACJE

 

Rozdział 80104

Przedszkola otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zostały wykorzystane w 100 %

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 55.910,- zrealizowano w 98,3 %, tj.

w kwocie zł 54.943,82;

 

Wykonanie w tej grupie paragrafów oparte było w głównej mierze na faktycznym zapotrzebowaniu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające

z przepisów BHP.

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 20.334.040,- zrealizowano w 94,0 %, tj. w kwocie zł 19.123.658,00, w związku z pokryciem części wydatków tej grupy w wysokości zł 1.087.366,00 dotacją celową z budżetu państwa,

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 211.029,85;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 46.681,- zrealizowano w 99,0 %, tj.

w kwocie zł 46.220,63;

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

Rozdział 80104 - plan roczny w wysokości zł 6.672.692,- zrealizowano w 88,4 %,

tj. w kwocie zł 5.899.339,62;

Najniższe wykonanie wystąpiło w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (w 73 %), zgodnie z faktycznie zebranymi dochodami na ten cel; pokryto część wydatków tej grupy w wysokości zł 184.649,00 dotacją celową z budżetu państwa;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 17.383,- zrealizowano w 99,5 %, tj.

w kwocie zł 17.291,45;

 

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2013 r. – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1.  Nazwa zadania:

2.  Numer zadania:

3.  Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

     przedsięwzięcia: wg tabeli

     

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli.

 

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

Rozdział 80104

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem

w wysokości zł 5.386.453 zrealizowały zł 3.696.794,10, tj. w 68,63 %, w tym:

-par.0690  wpłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkole

                                                                                    zł 1.679.421,64 tj.   64,5 % planu

-par.0750  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

      tj. czynsze za mieszkania w przedszkolach  zł       20.822,08 tj. 102,8 %      „

-par.0830 odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci   

                                                                            zł  1.859.332,13 tj.   73,4 %     „

-par.0920 pozostałe odsetki                                   zł         9.413,15 tj.   60,9 %     „

-par.0970 wpływy z różnych dochodów               zł     127.805,10 tj.   59,9 %     „

 z czego:

 * zł     3.983,00 prowizja płatnika,

 * zł 123.782,10 wpłaty rodziców za zajęcia dodatkowe, zrealizowane do czasu

                         zmiany przepisów w tym zakresie /I półrocze 2013 r./,

 * zł        637,38 korekta odpisu na ZFŚS za 2013 r.

.

Niższy procent wykonania paragrafów obejmujących wpłaty rodziców za świadczenia

udzielane przez przedszkola, spowodowała zmiana zasad odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu od września 2013 r.

Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych

w zarządzeniu Prezydenta Miasta i regulaminie odpłatności obowiązującym

w przedszkolach.

W 2013 r. dofinansowania udzielono 2.724 dzieciom, tj. 235 średnio na miesiąc,

z tego:

- 872 dzieciom finansowanym przez OPS za godziny powyżej minimum

  programowego,

- 1.330 dzieciom z tytułu rodzeństwa w tym samym przedszkolu,

- 522 dzieciom z tytułu niskich dochodów na jednego członka rodziny.

Za 2013 rok kwota dofinansowania Urzędu Miasta wyniosła 207.275 zł.

 

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 

Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki:

 

1/ Przedszkole Nr 1

2/ Przedszkole Nr 3

3/ Przedszkole Nr 4

4/ Przedszkole Nr 5

5/ Przedszkole Nr 6

6/ Przedszkole Nr 8

7/ Przedszkole Nr 9

8/ Przedszkole Nr 11

9/ Przedszkole Nr 12

10/ Przedszkole Nr 13

11/ Przedszkole Nr 16

12/ Przedszkole Nr 17

13/ Przedszkole Nr 18

14/ Przedszkole Nr 19

15/ Przedszkole Nr 20

16/ Przedszkole Nr 21

17/ Przedszkole Nr 22

18/ Przedszkole Nr 23

19/ Przedszkole Nr 24

20/ Przedszkole Nr 25

21/ Przedszkole Nr 26

22/ Przedszkole Nr 27

23/ Przedszkole Nr 29

 

Rozdział 80104

 

Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

    - darowizny na zakup pomocy dydaktycznych, dofinansowanie pikniku rodzinnego

      i na działalność bieżącą uzyskano w kwocie zł 2.174,10 i zrealizowano

      w Przedszkolu Nr 20,

Pozostałe dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących.